Comment lire le journal des opérations : ouvertures, clôtures et blocages — ce que chaque ligne vous dit
Le tableau des positions vous dit ce que vous détenez en ce moment ; le journal des opérations vous dit ce que vous avez fait aujourd'hui : chaque ouverture, chaque clôture et chaque tentative bloquée laisse une ligne sous « Journal des opérations du jour et compteurs de discipline ». Lisez ces trois sortes de lignes et vous pourrez vérifier le compte : où est parti l'argent, pourquoi vous avez été bloqué, et si la journée a gagné ou perdu de l'argent. Tous les chiffres ci-dessous sont des exemples « si la prime est de… », vérifiés sur le moteur — pas des cotations en temps réel.
Trois sortes de lignes, et à quoi chacune ressemble
Une ligne d'ouverture dit où l'argent est parti : Ouverture : Achat Call 7600 x1 @2,00, prime 200 dollars, frais 0,65 dollar (2026-11-12 10:00) — la direction, l'achat ou la vente, le strike, le nombre de contrats, le prix d'exécution, la prime et les frais, tout sur une seule ligne ; une ouverture vendeuse ajoute « marge bloquée » à la fin.
Une ligne de clôture ajoute le résultat net : Clôture : Call long 7600 x1 @2,50, frais 0,65 dollar, résultat net 48,70 dollars (2026-11-12 10:20) — la clôture d'une ouverture vendeuse ajoute « marge libérée » à la fin ; un résultat net positif, c'est un gain, un résultat net négatif, c'est une perte.
Une ligne de blocage est en rouge et ne donne que la raison : Blocage : Blocage de discipline : aucune nouvelle ouverture après 15:30 heure de l'Est (2026-11-12 15:31) — aucune position ouverte, aucun mouvement d'argent, aucun frais prélevé ; elle note seulement pourquoi cette tentative a été bloquée.
La plus récente en haut, les plus anciennes en dessous ; l'heure entre parenthèses est la date et l'heure de l'Est ; une journée sans activité n'affiche qu'une seule ligne, « Aucun enregistrement » ; le journal est conservé dans le stockage local du navigateur, donc les lignes d'hier restent en dessous quand le jour change — rien n'est effacé.
La ligne d'ouverture : comment l'argent sort
Les achats s'exécutent au prix vendeur, les ventes au prix acheteur : acheter 1 contrat de Call 7600 à un prix vendeur de 2,00 dollars donne une prime de 2,00 × 100 × 1 = 200 dollars ; le solde après l'ouverture est de 10 000 − 200 − 0,65 = 9 799,35 dollars.
Les frais sont de 0,65 dollar par contrat et par côté : ouvrir 1 contrat coûte 0,65 dollar, 2 contrats coûtent 1,30 dollars ; les ordres combinés sont facturés 2,50 dollars par jambe et par contrat, donc ouvrir 1 spread vertical (2 jambes) coûte 5,00 dollars et 1 iron condor (4 jambes) coûte 10,00 dollars.
Une ouverture vendeuse bloque d'abord une marge : un bull put spread qui vend le Put 7600 et achète le Put 7585 encaisse 6,20 dollars net par contrat, bloque 880 dollars de marge, et laisse un solde de 10 000 + 620 − 5 = 10 615 dollars ; une vente à découvert à jambe seule bloque 20 % du strike × 100 × nombre de contrats, ce qu'un compte de 10 000 dollars peut à peine ouvrir.
Les lignes d'ouverture et de clôture peuvent se terminer par un détail des coûts : Détail des coûts : prime 200 dollars, coût d'écart environ 10,00 dollars (5,0 % de la prime), frais 0,65 dollar — le coût d'écart est (prix vendeur − prix acheteur) × 100 × nombre de contrats, donc un prix acheteur de 1,90 et un prix vendeur de 2,00 donnent 10 dollars ; sur une ligne de clôture, le pourcentage est calculé sur la prime de clôture.
La ligne de clôture : comment le résultat net est calculé
Pour une position longue, c'est (prix de clôture − prix d'ouverture) × 100 × nombre de contrats − les deux frais : acheter 1 contrat de Call 7600 à 2,00 dollars et clôturer à 2,50 dollars donne un résultat net de (2,50 − 2,00) × 100 − 0,65 − 0,65 = 48,70 dollars.
Pour une position courte, c'est l'inverse : (prix d'ouverture − prix de clôture) × 100 × nombre de contrats − les deux frais ; si le prix remonte, vous perdez de l'argent, et la ligne indique directement le montant net de la perte — pas besoin de le calculer vous-même.
Un ordre combiné est évalué comme un seul trade : (prix net de clôture − prix net d'ouverture) × 100 × nombre de contrats − les deux frais : pour le bull put spread ci-dessus, si le prix net de clôture est de −3,00 dollars, le résultat net est de (−3,00 − (−6,20)) × 100 − 5 − 5 = 310 dollars, et 880 dollars de marge sont libérés en même temps.
Le résultat net a déjà les deux frais déduits, ne les soustrayez pas une deuxième fois : 48,70 dollars, c'est le montant net qui entre sur le compte ; la prime de 200 dollars sur la ligne d'ouverture, c'est de l'argent payé, pas un résultat.
Trois erreurs faciles à commettre
Une ligne d'ouverture ne porte aucun chiffre de résultat : rien n'est réalisé tant que vous n'avez pas clôturé, donc pour voir ce que vaut une position ouverte en ce moment, regardez la case d'évaluation au prix moyen dans le tableau des positions.
Une ligne de blocage ne consomme pas d'ouverture : bloqué 4 fois et 3 trades ouverts dans la journée, et le quota du jour est quand même de 3 ouvertures utilisées — un blocage ne coûte ni quota, ni argent, ni frais.
Le résultat net d'une ligne de clôture ne va que dans « réalisé aujourd'hui » : les résultats nets des clôtures du même jour s'additionnent pour donner le résultat net réalisé du jour ; le résultat flottant des positions encore ouvertes est dans « non réalisé » — ne mélangez pas les deux.
Les dates suivent le jour de l'Est : la date entre parenthèses est la date de l'Est ; aux petites heures à Pékin, les lignes restent sous le jour de l'Est précédent, donc vérifiez avec la date entre parenthèses.
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