포지션 표가 “지금 손에 무엇이 있는지”를 말해준다면, 거래 기록은 “오늘 무엇을 했는지”를 말해줍니다. 개시 한 번, 청산 한 번, 차단 한 번마다 “오늘의 거래 기록과 규율 카운트” 아래에 한 줄씩 남습니다. 이 세 가지 행을 읽을 수 있으면 장부를 맞출 수 있습니다. 돈이 어디로 갔는지, 왜 막혔는지, 오늘 결국 벌었는지 잃었는지 말입니다. 아래 숫자는 모두 “프리미엄이 이렇다고 가정하면” 하는 예시이며, 엔진으로 직접 검증한 숫자이지 실시간 호가가 아닙니다.
세 가지 기록, 각각 어떻게 생겼을까
개시 행은 돈이 어떻게 나갔는지 말해줍니다: 개시: 콜 7600 매수 x1 @2.00, 프리미엄 200달러, 수수료 0.65달러(2026-11-12 10:00)—방향, 매수/매도, 행사가, 계약 수, 체결가, 프리미엄, 수수료가 한 줄에 다 들어 있습니다. 매도 개시 뒤에는 “증거금 묶임”이라는 말이 따라붙습니다.
청산 행에는 순손익이 한 칸 더 붙습니다: 청산: 롱 콜 7600 x1 @2.50, 수수료 0.65달러, 순손익 48.70달러(2026-11-12 10:20)—매도 개시를 청산하면 뒤에 “증거금 해제”라는 말이 따라붙습니다. 순손익이 양수면 이익, 음수면 손실입니다.
차단 행은 빨간 글씨로, 이유만 말해줍니다: 차단: 규율 차단: 미 동부 15:30 이후 신규 개시 금지(2026-11-12 15:31)—포지션도 생기지 않고, 돈도 빠져나가지 않고, 수수료도 붙지 않습니다. 그저 이번 시도를 막았다는 이유만 남깁니다.
최신이 맨 위에, 오래된 것이 아래로 쌓입니다. 괄호 안은 미 동부 날짜와 미 동부 시간입니다. 하루 종일 아무것도 안 하면 “기록 없음” 한 줄만 남습니다. 기록은 브라우저 로컬에 저장되므로, 날짜가 바뀌어도 전날 기록은 아래에 그대로 남아 있고 지워지지 않습니다.
매도 개시는 먼저 증거금을 묶습니다: 7600 풋을 매도하고 7585 풋을 매수하는 불 풋 스프레드는 계약당 순수취 6.20달러, 묶이는 증거금 880달러이며, 개시 후 현금은 10000 + 620 − 5 = 10615달러가 됩니다. 단일 다리 매도는 행사가 20% × 100 × 계약 수만큼 묶이므로, 10000달러로는 기본적으로 열 수 없습니다.
개시 행과 청산 행 끝에는 비용 내역이 따라붙을 수 있습니다: 비용 내역: 프리미엄 200달러, 스프레드 비용 약 10.00달러(프리미엄의 5.0%), 수수료 0.65달러—스프레드 비용은 (매도가 − 매수가) × 100 × 계약 수이며, 매수가 1.90, 매도가 2.00이면 10달러입니다. 청산 행에서는 분모가 청산 시점의 프리미엄입니다.
청산 행: 순손익은 어떻게 계산되는가
매수 포지션은 (청산가 − 개시가) × 100 × 계약 수 − 두 번의 수수료입니다: 7600 콜 1계약을 @2.00에 사서 @2.50에 청산하면, 순손익은 (2.50 − 2.00) × 100 − 0.65 − 0.65 = 48.70달러입니다.
매도 포지션은 반대입니다: (개시가 − 청산가) × 100 × 계약 수 − 두 번의 수수료. 가격이 다시 오르면 손해를 보며, 얼마를 잃었는지 이 행에 순액으로 바로 적혀 있으니 직접 계산할 필요가 없습니다.
콤보 주문은 한 건으로 계산합니다: (청산 순가격 − 개시 순가격) × 100 × 계약 수 − 두 번의 수수료. 위의 불 풋 스프레드를 예로 들면, 청산 시 순가격이 −3.00달러라고 가정하면 순손익은 (−3.00 − (−6.20)) × 100 − 5 − 5 = 310달러이며, 동시에 증거금 880달러가 해제됩니다.
순손익은 이미 두 번의 수수료를 뺀 금액이므로 다시 빼지 마세요: 48.70달러가 그대로 들어오는 순액입니다. 개시 행에 적힌 프리미엄 200달러는 빠져나간 돈이지 손익이 아닙니다.
헷갈리기 쉬운 세 가지
개시 행에는 손익 숫자가 없습니다: 청산하기 전까지는 실현 손익이 없으므로, 손에 쥔 포지션이 지금 얼마인지 보려면 포지션 표에서 중간가 평가 칸을 확인하세요.
차단 행은 개시 건수를 차지하지 않습니다: 하루에 4번 막히고 3건을 성공적으로 열었다면, 그날 한도는 그대로 3건을 쓴 것입니다—차단은 한도도, 돈도, 수수료도 차지하지 않습니다.
청산 행의 순손익은 “당일 실현”으로만 들어갑니다: 같은 날 청산한 순손익을 합하면 “일별 실현 순손익”이 됩니다. 아직 청산하지 않은 포지션의 평가 손익은 “미실현”에 있으니, 둘을 섞지 마세요.
날짜는 미 동부 날짜 기준입니다: 괄호 안의 날짜는 미 동부 날짜입니다. 베이징 시간으로 새벽이 되어도 기록은 여전히 전날 미 동부 날짜 아래에 달려 있으니, 대조할 때는 괄호 안의 날짜를 기준으로 하세요.
이 시뮬레이터는 CBOE의 실제 옵션 체인을 약 15분 지연된 데이터로 사용하며, 시작 가상 자금은 $10,000, 수수료는 계약당 편도 $0.65이며, 손익은 수수료를 뺀 순액으로 표시합니다. 매도 증거금은 행사가의 20%를 적용한 시뮬레이션 단순화 기준이며, 실제 증권사의 증거금이 아닙니다. 이 시뮬레이터는 주문, 규율, 복습을 연습하기 위한 것이며, 투자 조언이 아니고 어떤 수익률도 약속하지 않습니다.