청산 계획 작성법: 진입하기 전에 언제 나갈지 정해두기

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청산 계획이란 포지션을 열기 전에 미리 정해두는 청산 조건입니다. 어느 정도 수익이 나면 나갈지, 어느 정도 손실이 나면 나갈지, 몇 시까지 나갈지. 포지션을 열기 전에 정해두어야지, 손실이 커진 뒤에 정하면 안 됩니다. 손실이 커진 뒤에 생각하면 감정에 휘둘려 결정하기 쉽고, 장 마감까지 계속 끌고 가기 쉽습니다. 시뮬레이터의 청산 계획은 알림만 제공하고 자동 거래는 하지 않습니다. 조건에 도달하면 포지션 옆에 알림이 나타나고, 청산은 직접 클릭해야 합니다.

세 가지 조건, 각각 한 가지 역할

익절: 부동 수익이 해당 거래의 위험 자본의 몇 퍼센트에 도달하면 알림이 나타납니다. 위험 자본은 거래별로 계산합니다. 매수 단독 다리는 프리미엄에 진입 수수료를 더한 금액이고, 매도와 조합은 묶이는 증거금이며, 차액 매수 스프레드는 순지출에 진입 수수료를 더한 금액입니다.
손절: 부동 손실이 해당 거래의 위험 자본의 몇 퍼센트에 도달하면 알림이 나타납니다. 기준은 익절과 같으며, 같은 거래의 위험 자본으로 계산합니다.
시간 청산: 미국 동부 시간 몇 시가 되면 알림이 나타납니다. 0DTE 계약은 당일 만기되어 다음 날로 넘어가지 않으므로, 시간 청산은 스스로 정하는 가장 늦은 청산 시점입니다. 시뮬레이터 규율에는 시간 관련 규칙이 두 가지 더 있습니다. 미국 동부 시간 15:30 이후에는 신규 진입이 불가능하고, 15:55 이전에 청산을 권고하는 알림이 나타납니다.

조건을 정하기 전에, 두 가지 체결 리스크를 알아두세요

시장가 주문은 체결만 보장하고 가격은 보장하지 않습니다. 급변하는 장에서는 실제 체결 가격이 봤던 호가보다 불리할 수 있습니다.
손절은 트리거 가격일 뿐, 체결 가격을 보장하지 않습니다. 트리거된 뒤 체결 가격은 더 불리할 수 있으므로, 청산 조건을 정할 때는 최악의 경우를 감안해 여유를 두세요.

이 두 문장의 의미는 이렇습니다. 청산 계획이 정하는 것은 “언제 움직일지”이지, “반드시 이 가격에 체결된다”는 것이 아닙니다. 손절 비율은 딱 맞는 숫자로 정하지 말고, 최악의 경우를 감안해 여유를 두고 정하세요.

청산 조건을 정하지 않으면 어떻게 되나

포지션을 열 때 세 가지 조건이 모두 비어 있으면, 시뮬레이터가 먼저 이렇게 묻습니다. “청산 조건을 하나도 정하지 않았습니다. 그래도 진입하시겠습니까?” 계속 진입할 수는 있지만, 청산 계획 없이 진입하는 것과 같습니다. 조건을 정했다고 반드시 트리거되는 것은 아닙니다. 가격이 그 지점에 도달하지 않거나 시간이 되지 않으면 알림은 나타나지 않습니다.

먼저 모의거래부터

이 시뮬레이터는 CBOE 지연 약 15분인 실제 옵션 체인을 사용하며, 가상 자금 10,000달러로 시작하고, 수수료는 계약당 매수·매도 각 0.65달러이며, 손익은 수수료를 차감한 순액 기준으로 표시됩니다. 매도 증거금은 행사가 20%의 모의거래 단순화 기준이며, 실제 증권사의 증거금이 아닙니다. 시뮬레이터의 목적은 주문 입력, 규율, 복습 연습이며, 투자 조언이 아니고 어떤 수익도 약속하지 않습니다.