개시한 뒤에는 포지션 표가 손에 쥔 주문의 건강 검진표입니다. 10개 열의 숫자, 각 열은 단 하나의 질문에만 답합니다—이 주문이 무엇인지, 지금 얼마인지, 손익분기점까지 얼마나 남았는지, 나갈 때가 됐는지. 이 10개 열을 읽을 줄 알면 매번 주문표를 열어 뒤적일 필요도 없고, 손실을 본 뒤에야 돌아볼 필요도 없습니다.
10개 열은 각각 무슨 뜻인가
방향: 먼저 이 열로 방향을 정합니다—단일 다리 거래는 콜 매수, 풋 매도처럼 적고, 조합 거래는 전략 이름으로 적습니다. 예를 들어 불 풋 스프레드처럼요. 방향을 잘못 읽으면 뒤의 숫자가 전부 반대로 읽힙니다.
행사가와 만기일: 단일 다리 거래는 행사가 하나, 조합 거래는 두 다리나 네 다리의 행사가를 적습니다. 만기일은 평소에는 당일(0DTE)이고, 주말이나 장 마감 후에는 다음 거래일 만기가 표시됩니다.
개시 시간과 계약 수: 개시 시간은 미 동부 시간이며, 뒤에 “보유 X분”이 따라옵니다. 계약 수는 이 주문을 몇 계약 열었는지이고, 손익은 모두 계약 수에 따라 곱해집니다.
개시 가격: 단일 다리 거래는 체결된 프리미엄, 조합 거래는 순 프리미엄입니다. 예를 들어 순수취 프리미엄 0.60달러는 -0.60으로 적습니다. 개시 가격이 정해지면 더 이상 바뀌지 않으며, 이후 모든 손익의 기준이 됩니다.
중간가 평가는 어떻게 계산하나
중간가 평가는 지금 얼마인지입니다. 중간가로 계산하면, 7600 콜 1계약의 중간가가 2.50달러일 때 가치는 250달러입니다. 이 칸은 15분마다 지연 호가를 따라 새로고침됩니다.
순손익은 개시 수수료를 이미 뺀 금액입니다. 7600 콜 1계약을 사면 200달러에 수수료 0.65달러를 내고, 중간가가 2.50달러일 때 순이익은 (2.50 − 2.00) × 100 − 0.65 = 49.35달러입니다.
평가는 청산가가 아닙니다. 청산할 때는 매수 포지션을 매수가에 팔고, 매도 포지션을 매도가에 사며, 수수료도 한 번 더 빠지므로 실제로 손에 쥐는 돈은 중간가 평가보다 조금 적습니다. 평가를 청산가로 삼아 계산하지 마세요.
손익분기점과 청산 안내 보는 법
단일 다리 거래의 손익분기점은 순액 기준입니다. 7600 콜 1계약을 사면 손익분기점은 7600 + 2.00 + 0.013 = 7602.01이며, 0.013은 왕복 수수료 1.30달러를 포인트당으로 나눈 금액입니다. 청산가가 7602.01에 머물면 손익이 없고, 이 주문의 최대 손실은 201.30달러입니다.
조합 거래의 손익분기점은 프리미엄 기준입니다. 불 풋 스프레드는 7550 풋을 매도하고 7500 풋을 매수해 순수취 프리미엄 0.60달러가 되며, 손익분기점은 7550 − 0.60 = 7549.40입니다. 표에 적힌 이 숫자는 수수료를 아직 빼지 않은 금액으로, 단일 다리 거래의 순액 기준과는 계산 방식이 다릅니다.
청산 안내 칸에는 항상 청산 계획이 표시됩니다. 아직 조건에 닿지 않았으면 회색 글씨로 적어 둔 이익 실현, 손절, 시간 조건이 보이고, 조건에 닿으면 빨간 글씨로 바뀝니다. 계획을 적지 않았으면 “청산 조건 없음”이 표시됩니다.
조작 칸에는 청산 버튼 하나만 있습니다. 체인에 이 주문의 호가가 없으면 버튼이 회색으로 바뀌고 눌러도 소용없습니다. 호가가 새로고침될 때까지 기다리고, 반복해서 누르지 마세요.
쉽게 잘못 읽는 세 가지
“포지션 없음”은 오류가 아닙니다. 개시하지 않았을 때는 포지션 표에 이 한 줄만 있고, 개시한 뒤에야 한 줄씩 나타납니다. 마지막 주문을 청산하면 표는 다시 이 한 줄로 돌아갑니다.
체인에 이 행사가가 없으면 중간가가 “—”로 표시됩니다. 만기일이 바뀌었거나 행사가가 체인에 없으면 평가를 계산할 수 없는 것이지, 돈을 다 잃은 것이 아닙니다. 새 체인이 오면 다시 확인하세요.
백분율은 숫자보다 색을 보세요. 이익은 초록색, 손실은 빨간색입니다. 같은 주문이라도 중간가 평가가 바뀌면 백분율도 따라 바뀌므로, 개시 순간의 숫자를 지금 숫자로 착각하지 마세요.
“보유 X분”은 당일 안에서만 셉니다. 0DTE는 당일 만기이므로 얼마나 들고 있었는지 한눈에 보입니다. 다음 날까지 남은 포지션은 개시 시간만 표시하고, 분 숫자는 적지 않습니다.
이 시뮬레이터는 CBOE의 실제 옵션 체인을 약 15분 지연된 데이터로 사용하며, 시작 가상 자금은 $10,000, 수수료는 계약당 편도 $0.65이며, 손익은 수수료를 뺀 순액으로 표시합니다. 매도 증거금은 행사가의 20%를 적용한 시뮬레이션 단순화 기준이며, 실제 증권사의 증거금이 아닙니다. 이 시뮬레이터는 주문, 규율, 복습을 연습하기 위한 것이며, 투자 조언이 아니고 어떤 수익률도 약속하지 않습니다.