纸面账户（只存在本浏览器 localStorage）
账户净值（按中间价估值）
—
现金—
锁定保证金—
本美东日开仓— / 3 笔
本美东日手续费— 美元（满 60 美元熔断）
下单票
出场计划（可选，默认展开；只提示、不自动交易）
百分比按本笔风险资金的浮盈比例算：多头单腿为权利金＋开仓费，空头与组合为锁定保证金（借方价差为净支出＋开仓费）。达到任一条件时持仓旁提示，仍由你手动平仓。
卖方收权利金不等于稳赚。
预估：—
开仓参考
现货: — · 离现货最近的 ATM 行权价: —
ATM Call
—
1 张买入成本（权利金 × 100 + 0.65 美元手续费）: —
盈亏平衡点（行权价 ± 每股权利金）: —
多头最大亏损（权利金 + 手续费）: —
ATM Put
—
1 张买入成本（权利金 × 100 + 0.65 美元手续费）: —
盈亏平衡点（行权价 ± 每股权利金）: —
多头最大亏损（权利金 + 手续费）: —
—
信息参考，非投资建议、不构成方向推荐。Call 与 Put 并列展示，不建议买入或卖出某一方；不含任何突破、趋势或胜率信号。
临近 ATM 的期权链（点击行可填入下单票行权价）
一键开仓固定 1 张：买入按 ask、卖出按 bid，真实金额＝成交价 × 100；多头最大亏损＝权利金＋0.65 美元手续费，空头裸卖亏损无上限。
| 行权价 | Call Bid | Call Ask | Call Mid | Call IV | Call Delta | Call 快捷 | Put Bid | Put Ask | Put Mid | Put IV | Put Delta | Put 快捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中…… | ||||||||||||
持仓
| 方向 | 行权价 | 到期 | 张数 | 开仓价 | 中间价估值 | 出场提示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无持仓 | |||||||
今日交易记录与纪律计数
- 暂无记录
算理说明（净口径）
- 起始虚拟资金 10 万美元；期权 1 张 = 100 股。
- 买入开仓按 ask 成交、卖出开仓按 bid 成交；平仓反向（多头按 bid、空头按 ask）。
- 手续费每张每边 0.65 美元；盈亏一律扣费后净口径展示。
- 卖出开仓锁定保证金 = 行权价 × 20% × 100 × 张数，平仓释放。这是模拟简化口径，不是券商真实保证金；按此口径，SPX 高行权价卖出 1 张需锁定十几万美元，可能超出 10 万美元起始资金而无法开仓，这正是简化口径的局限，已如实展示，不另行放宽。
- 持仓按中间价 (bid+ask)/2 估值。纪律：每美东日最多 3 笔开仓、美东 15:30 后禁止新开仓、单日手续费满 60 美元熔断、15:55 前提示强制平仓；触发拦截时在交易记录里留一条原因。
- 当日到期按美东时间判定；盘后/周末无当日链时，页面展示下一个交易日到期，并注明非 0DTE，不把旧链当成当日链。
- 备用现货源（Yahoo ^GSPC）只补现货价、不补期权链；期权链只认 CBOE。
- 组合单费用：单腿仍为每张每边 0.65 美元；垂直价差与铁鹰按每条腿、每次开仓或平仓每张 2.5 美元计费（开一张垂直价差 5 美元、开一张铁鹰 10 美元，平仓同理），盈亏一律扣费后净口径；贷方价差与铁鹰的保证金均为模拟简化口径，不是券商真实保证金。
- P0 口径：价差占比＝买卖价差成本 ÷ 权利金，超过 20% 标红提示；最大亏损占比＝本笔最大亏损 ÷ 账户净值，超过 2% 标红提示（只提示、不拦截）；出场百分比按风险资金的浮盈比例算，达到条件只提示、不自动平仓。