Esta página solo explica qué significa cada número de la cadena de opciones del simulador. No da asesoramiento direccional ni predice nada. Las cotizaciones tienen un retraso de unos 15 minutos, solo para práctica simulada, no son cotizaciones en tiempo real ni asesoramiento de inversión.
Cada fila es un strike. La fila más cercana al precio al contado es at-the-money (ATM); los strikes por encima y por debajo del precio al contado quedan a cada lado. La tarjeta de referencia en la parte superior del simulador marca directamente la fila ATM.
Bid es el precio por acción que recibes cuando vendes; ask es el precio por acción que pagas cuando compras; mid es el promedio de ambos. El simulador valora las posiciones a mid, lo que no significa que puedas operar a mid. Las compras se ejecutan a ask y las ventas a bid: esa es la convención de ejecución de este simulador.
Ask menos bid es el diferencial bid-ask; multiplicado por 100 y por el número de contratos, aproxima el coste del diferencial de ida y vuelta. Cuanto mayor sea el diferencial en relación con la prima, más pesado será el coste de entrar y salir; el simulador desglosa esto en la estimación de la orden y lo marca en rojo cuando supera el 20% de la prima.
La IV es la volatilidad implícita por el mercado que se deduce del precio de la opción, mostrada como porcentaje. No es una promesa sobre la volatilidad futura, solo lo que el precio actual implica. Para los contratos 0DTE que vencen hoy, la IV también decae con el paso del tiempo.
La delta aproxima cuánto se mueve el precio de la opción cuando el precio al contado se mueve 1 punto, y en qué dirección: las calls van de 0 a 1, las puts son negativas, y cerca de ATM el valor absoluto es de alrededor de 0.5. La delta describe sensibilidad: no es una tasa de acierto ni asesoramiento direccional.
Para una compra larga, el punto de equilibrio es el strike más la prima por acción (a ask) para las calls, y el strike menos la prima por acción para las puts; si el precio al contado no ha alcanzado el punto de equilibrio al cierre, la prima larga expira a cero. La pérdida máxima de una posición larga es la prima más las comisiones. Una venta desnuda no tiene pata protectora, por lo que las pérdidas pueden superar con creces la prima, y el simulador pide una confirmación adicional.
Las comisiones son de $0.65 por contrato y por lado, y todo el P&L se muestra neto de comisiones; el límite diario de comisiones se activa a los $60. El margen bloqueado al vender para abrir es una convención simplificada del simulador del 20% del strike, no un requisito real de margen de un bróker, y se libera al cierre.
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